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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 82.00 | 4 655.00 | 4 736.00 |
AN Terrains | 488 025.00 | | 488 025.00 | 488 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 402.00 | 222 910.00 | 14 493.00 | 237 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 594.00 | 1 378 827.00 | 649 767.00 | 2 028 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 109.00 | 1 601 818.00 | 1 157 291.00 | 2 759 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 431.00 | 1 601 818.00 | 1 361 613.00 | 2 963 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -580 660.00 | | | -580 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
DL TOTAL (I) | -318 831.00 | | | -318 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 200.00 | | | 916 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
EA Autres dettes | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 444.00 | | | 1 680 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 613.00 | | | 1 361 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 369 175.00 | | 1 369 175.00 | 1 369 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 225.00 | | 1 369 225.00 | 1 369 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 804.00 | | | 1 370 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 540.00 | | | 1 120 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 981.00 | 436 981.00 | | 436 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 200.00 | 149 347.00 | 766 853.00 | 916 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 012.00 | 112 660.00 | 352.00 | 113 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 526.00 | 856 673.00 | 766 853.00 | 1 623 526.00 |