| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 500.00 | 78 480.00 | 375 020.00 | 453 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 6 451.00 | 4 992.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 304.00 | 84 931.00 | 984 374.00 | 1 069 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 522 642.00 | | 522 642.00 | 522 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 469.00 | | 538 469.00 | 538 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 774.00 | 84 931.00 | 1 522 843.00 | 1 607 774.00 |
CU Autres participations | 604 362.00 | | 604 362.00 | 604 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 002.00 | 1 650 002.00 | | 1 650 002.00 |
DH Report à nouveau | -228 722.00 | -271 275.00 | | -228 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 42 553.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 787.00 | 1 421 280.00 | | 1 483 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555.00 | 14 280.00 | | 18 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 870.00 | | 2 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 16 445.00 | 9 670.00 | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 056.00 | 27 797.00 | | 39 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 843.00 | 1 449 077.00 | | 1 522 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 056.00 | 27 797.00 | | 39 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 906.00 | -40 624.00 | | -76 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 462.00 | 118 665.00 | | 57 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 045.00 | 76 112.00 | | -5 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 507.00 | 42 553.00 | | 62 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 436.00 | | 1 869.00 | 1 067 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 074.00 | | 1 869.00 | 463 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 362.00 | | | 604 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 766.00 | 19 165.00 | | 65 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 766.00 | 19 165.00 | | 65 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VC Groupe et associés | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 350.00 | | | 430 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 977.00 | 537 977.00 | | 537 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 4 026.00 | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | 2 969.00 | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 42 571.00 | 29 746.00 | | 42 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 4 026.00 | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 674.00 | 32 714.00 | | 45 674.00 |