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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 766.00 | 89 329.00 | 95 437.00 | 184 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 766.00 | 89 329.00 | 95 437.00 | 184 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
072 Créances – Autres | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
110 Total général Actif | 348 917.00 | 89 329.00 | 259 588.00 | 348 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 334.00 | | | 446 334.00 |
222 Production stockée | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
230 Autres produits | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 449.00 | | | 520 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
252 Charges sociales | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 841.00 | | | 526 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |