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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 8 500.00 | 1 143.00 | 9 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 642.00 | 8 500.00 | 1 143.00 | 9 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 915.00 | 9 111.00 | 65 804.00 | 74 915.00 |
072 Créances – Autres | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
084 Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 797.00 | 9 111.00 | 83 686.00 | 92 797.00 |
110 Total général Actif | 102 439.00 | 17 611.00 | 84 829.00 | 102 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 118.00 | 142 586.00 | | 118 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 538.00 | 1 994.00 | | 12 538.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 183.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 706.00 | 144 764.00 | | 130 706.00 |
242 Autres charges externes. | 59 373.00 | 47 470.00 | | 59 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 790.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 048.00 | 44 716.00 | | 68 048.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | 4 167.00 | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | 1 867.00 | | 1 083.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 392.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 156.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 331.00 | 107 558.00 | | 142 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 625.00 | 37 206.00 | | -11 625.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | | | 938.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | 17.00 | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 769.00 | 31 855.00 | | -13 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |