| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 867.00 | 3 798.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 512.00 | 5 790.00 | 25 723.00 | 31 512.00 |
AX Avances et acomptes | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 506.00 | 6 656.00 | 755 849.00 | 762 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 391 237.00 | | 391 237.00 | 391 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 524.00 | | 412 524.00 | 412 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 030.00 | 6 656.00 | 1 168 373.00 | 1 175 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 249.00 | | | -45 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 249.00 | | | -45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 315 751.00 | | | 315 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 346.00 | | | 616 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 622.00 | | | 852 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 373.00 | | | 1 168 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FG Production vendue services | 500 242.00 | | 500 242.00 | 500 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 242.00 | | 500 242.00 | 500 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 968.00 | | | 561 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 249.00 | | | -45 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 346.00 | 65 566.00 | 345 509.00 | 616 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 746.00 | 16 956.00 | 12 789.00 | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 622.00 | 226 652.00 | 420 698.00 | 852 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |