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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 1 078.00 | 9 622.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 11 123.00 | 10 849.00 | 21 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 747.00 | 12 201.00 | 20 546.00 | 32 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
BZ Autres créances | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CF Disponibilités | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 890.00 | | 248 890.00 | 248 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 636.00 | 12 201.00 | 269 436.00 | 281 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 491.00 | | 591 491.00 | 591 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 491.00 | | 591 491.00 | 591 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 303.00 | | | 595 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 668.00 | | | 557 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 8 208.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 8 208.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YT Sous‐traitance | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 874.00 | | | 214 874.00 |