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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 1 715.00 | 5 341.00 | 7 057.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 585.00 | 1 715.00 | 65 869.00 | 67 585.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
110 Total général Actif | 87 689.00 | 1 715.00 | 85 973.00 | 87 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
252 Charges sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 219.00 | | | 288 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 887.00 | | | -18 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 503.00 | | | 25 503.00 |