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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 3 241.00 | 21 168.00 | 24 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 3 241.00 | 21 275.00 | 24 516.00 |
BT Marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 741.00 | 3 241.00 | 60 500.00 | 63 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | 9 272.00 | | -2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398.00 | 19 272.00 | | 16 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 864.00 | 14 761.00 | | 11 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 13 212.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 3 266.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144.00 | 1 375.00 | | 12 144.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 9 661.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 102.00 | 42 274.00 | | 44 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 500.00 | 61 546.00 | | 60 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 188.00 | 30 410.00 | | 35 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 24 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 3 104.00 | 423.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 3 104.00 | 423.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 864.00 | 2 950.00 | 8 914.00 | 11 864.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 102.00 | 35 188.00 | 8 914.00 | 44 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 332.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | 1 559.00 | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 49 770.00 | 18 750.00 | | 49 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 779.00 | 255.00 | | 5 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | 150.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 332.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 217.00 | 9 363.00 | | 33 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 815.00 | 5 968.00 | | 21 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 739.00 | 20 714.00 | | 60 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |