| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920 615.00 | 3 481 167.00 | 439 448.00 | 3 920 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517 537.00 | | 517 537.00 | 517 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 234.00 | 87 506.00 | 6 728.00 | 94 234.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
AN Terrains | 1 618 025.00 | 512 079.00 | 1 105 947.00 | 1 618 025.00 |
AP Constructions | 1 875 622.00 | 820 651.00 | 1 054 971.00 | 1 875 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 360.00 | 304 712.00 | 277 648.00 | 582 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944 196.00 | 8 788 087.00 | 6 156 109.00 | 14 944 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 1 921 496.00 | | 1 921 496.00 | 1 921 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 259 770.00 | 10 537 584.00 | 18 722 186.00 | 29 259 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 717.00 | 284 783.00 | 1 744 934.00 | 2 029 717.00 |
BN En cours de production de biens | 170 991.00 | 211.00 | 170 780.00 | 170 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 222.00 | 636.00 | 216 586.00 | 217 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 113.00 | 77 923.00 | 736 191.00 | 814 113.00 |
BZ Autres créances | 1 919 476.00 | | 1 919 476.00 | 1 919 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 837 866.00 | 400.00 | 8 837 466.00 | 8 837 866.00 |
CF Disponibilités | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 531.00 | 78 322.00 | 11 638 208.00 | 11 716 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 976 301.00 | 10 615 907.00 | 30 360 394.00 | 40 976 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
CU Autres participations | 7 958 477.00 | | 7 958 477.00 | 7 958 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 184.00 | 2 653 593.00 | | 1 427 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 238.00 | 3 373 119.00 | | 4 814 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287 078.00 | 2 585 244.00 | | 2 287 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 500.00 | 9 601 956.00 | | 9 518 500.00 |
DP Provisions pour risques | 986 395.00 | 1 273 981.00 | | 986 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 037 568.00 | 4 109 390.00 | | 3 037 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162 243.00 | 8 723 415.00 | | 7 162 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839 835.00 | 13 960 168.00 | | 12 839 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 964.00 | 141 214.00 | | 123 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 090.00 | 636 884.00 | | 403 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 259 885.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 311 861.00 | 360 676.00 | | 311 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 841 894.00 | 24 082 500.00 | | 20 841 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 360 394.00 | 33 684 456.00 | | 30 360 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 516 838.00 | 18 285 944.00 | | 16 516 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | 1 242.00 | | 2 968.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 938 916.00 | 4 474 371.00 | | 5 938 916.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 661 687.00 | 1 601 450.00 | | 1 661 687.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 397 647.00 | 255 400.00 | | 397 647.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 059 334.00 | 1 856 850.00 | | 2 059 334.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 051 173.00 | 2 835 409.00 | | 2 051 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
FD Production vendue biens | | | 130 456 645.00 | |
FG Production vendue services | 6 355 043.00 | 3 071.00 | 6 358 114.00 | 6 355 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 168.00 | 3 071.00 | 6 395 239.00 | 6 392 168.00 |
FM Production stockée | | | 162 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 480 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 298 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 767.00 | 5 756.00 | | 197 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 960.00 | 3 000 427.00 | | 1 394 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 035.00 | 551 271.00 | | 619 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211 761.00 | 3 557 454.00 | | 2 211 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 11 561.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 514.00 | 2 355 359.00 | | 437 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 869.00 | 405 136.00 | | 320 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 592.00 | 2 772 055.00 | | 760 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451 170.00 | 785 399.00 | | 1 451 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 654.00 | 561 207.00 | | 566 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 293.00 | 13 313 695.00 | | 11 999 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 056.00 | 9 940 577.00 | | 7 185 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 238.00 | 3 373 119.00 | | 4 814 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634 573.00 | 884 127.00 | | 634 573.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 109 853.00 | 25 727.00 | | 109 853.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 352 266.00 | 4 829 600.00 | | 6 352 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 336 563.00 | 4 729 771.00 | | 6 336 563.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 397 647.00 | 255 400.00 | | 397 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 938 916.00 | 4 474 371.00 | | 5 938 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 291 490.00 | | | 30 291 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 259 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316 587.00 | | | 20 316 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632 363.00 | | | 9 632 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159 836.00 | 2 953 148.00 | 2 575 399.00 | 10 159 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 980.00 | 5 360.00 | 285.00 | 106 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052 856.00 | 2 947 787.00 | 2 575 114.00 | 10 052 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585 244.00 | 320 869.00 | 619 035.00 | 2 585 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 244.00 | 320 869.00 | 619 035.00 | 2 585 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 869.00 | 619 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151 697.00 | 13 151 697.00 | | 13 151 697.00 |
UP Prêts | 1 921 496.00 | 476 834.00 | | 1 921 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 814 113.00 | | | 814 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159 276.00 | 2 834 219.00 | 4 166 588.00 | 7 159 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367 601.00 | | | 3 367 601.00 |
VP Divers | 1 919 476.00 | | | 1 919 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 090.00 | 403 090.00 | | 403 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 529.00 | 3 182 035.00 | 1 538 494.00 | 4 720 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 841 894.00 | 16 516 838.00 | 4 166 588.00 | 20 841 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |