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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AP Constructions | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 45 865.00 | 90.00 | 45 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 208.00 | 75 447.00 | 760.00 | 76 208.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 112.00 | 75 447.00 | 25 665.00 | 101 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -270 576.00 | -233 873.00 | | -270 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 680.00 | -36 704.00 | | 241 680.00 |
DL TOTAL (I) | -21 274.00 | -262 954.00 | | -21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 277 197.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 543.00 | 25 997.00 | | 37 543.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 377.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 939.00 | 303 571.00 | | 46 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 665.00 | 40 617.00 | | 25 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 939.00 | 303 571.00 | | 46 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 841.00 | | | 309 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 841.00 | | | 309 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 153.00 | | | 308 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 925.00 | 159 843.00 | | 479 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 245.00 | 196 547.00 | | 238 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 680.00 | -36 704.00 | | 241 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 76 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 75 447.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 75 244.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |