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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 640.00 | 3 340.00 | 36 300.00 | 39 640.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 966.00 | 3 340.00 | 82 626.00 | 85 966.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 563.00 | 19 455.00 | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 3 108.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 33 911.00 | 33 563.00 | | 33 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 138.00 | 32 473.00 | | 35 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 12 613.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 875.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 9 795.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 714.00 | 57 757.00 | | 48 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 626.00 | 91 321.00 | | 82 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 415.00 | 52 808.00 | | 23 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 550.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 460.00 | 67 533.00 | | 69 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 112.00 | 64 425.00 | | 69 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 3 108.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | | 150.00 | 3 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 150.00 | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 138.00 | 9 839.00 | 25 298.00 | 35 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 714.00 | 23 415.00 | 25 298.00 | 48 714.00 |