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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 333.00 | 51 155.00 | 4 178.00 | 55 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 024.00 | 205 569.00 | 86 454.00 | 292 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 978.00 | 258 164.00 | 650 813.00 | 908 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 221 126.00 | | 221 126.00 | 221 126.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 952.00 | 258 164.00 | 924 788.00 | 1 182 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 615.00 | 279 715.00 | | 350 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 048.00 | 70 900.00 | | 38 048.00 |
DL TOTAL (I) | 453 371.00 | 415 323.00 | | 453 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 981.00 | 249 250.00 | | 242 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 5 200.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | 99 312.00 | | 107 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 460.00 | 100 825.00 | | 118 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 417.00 | 454 587.00 | | 471 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 788.00 | 869 910.00 | | 924 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 308.00 | 443 100.00 | | 344 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 531.00 | 18 409.00 | | 40 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 467.00 | | 55 467.00 | 881 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 956.00 | 908 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 956.00 | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 181.00 | | | 560 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 286.00 | | 55 467.00 | 321 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 159.00 | 16 961.00 | 27 956.00 | 269 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 159.00 | 16 961.00 | 27 956.00 | 269 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 449.00 | 75 340.00 | 127 110.00 | 202 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 708.00 | 221 708.00 | | 221 708.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 417.00 | 344 308.00 | 127 110.00 | 471 417.00 |