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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 8 005.00 | 5 094.00 | 13 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484.00 | 10 880.00 | 7 604.00 | 18 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 597 666.00 | | 597 666.00 | 597 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 986.00 | | 747 986.00 | 747 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 470.00 | 10 880.00 | 755 590.00 | 766 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 843.00 | 397 681.00 | | 440 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 685.00 | 43 163.00 | | 50 685.00 |
DL TOTAL (I) | 500 328.00 | 449 643.00 | | 500 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 469.00 | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 401.00 | 186 376.00 | | 224 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 262.00 | 218 271.00 | | 255 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 590.00 | 673 914.00 | | 755 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 222.00 | 217 230.00 | | 254 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 027.00 | | 724 027.00 | 724 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 027.00 | | 724 027.00 | 724 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 404.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 1 404.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 153.00 | -480.00 | | -9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 13 469.00 | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 152.00 | 736 249.00 | | 731 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 468.00 | 693 086.00 | | 680 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 685.00 | 43 163.00 | | 50 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354.00 | | 2 798.00 | 16 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 15 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | 2 798.00 | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 676.00 | 148 166.00 | 2 510.00 | 150 676.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 262.00 | 254 222.00 | 1 040.00 | 255 262.00 |