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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 695.00 | 53 377.00 | 36 319.00 | 89 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 788.00 | 73 864.00 | 41 924.00 | 115 788.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 683.00 | 2 433.00 | 254 250.00 | 256 683.00 |
BZ Autres créances | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 017.00 | 2 433.00 | 466 584.00 | 469 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 804.00 | 76 297.00 | 508 508.00 | 584 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 406 934.00 | 406 387.00 | | 406 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 547.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 431 786.00 | 409 134.00 | | 431 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | 22 642.00 | | 10 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 207 104.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 62 953.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 15 349.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 721.00 | 308 547.00 | | 76 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 508.00 | 717 681.00 | | 508 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 508.00 | 298 112.00 | | 72 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 288.00 | | 58 840.00 | 99 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 340.00 | 115 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 340.00 | 110 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 683.00 | | 58 840.00 | 93 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 514.00 | 49 598.00 | 37 248.00 | 61 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 49 598.00 | 37 248.00 | 61 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 423.00 | | 13 990.00 | 16 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 423.00 | | 13 990.00 | 16 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | | 13 990.00 | 16 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 254 007.00 | | | 254 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VC Groupe et associés | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 199.00 | 349 199.00 | | 349 199.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |