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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 3 708.00 | 925.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 679.00 | 14 438.00 | 1 241.00 | 15 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 621.00 | 14 438.00 | 36 182.00 | 50 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 542.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 542.00 | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 747.00 | 24 431.00 | 316.00 | 24 747.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
ST Autres comptes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 533.00 | | | 53 533.00 |