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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
AP Constructions | 606 638.00 | 216 106.00 | 390 531.00 | 606 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 311.00 | 216 106.00 | 499 205.00 | 715 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 860.00 | 216 106.00 | 580 754.00 | 796 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 19 375.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | 3 198.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 185 293.00 | 187 573.00 | | 185 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 762.00 | 386 264.00 | | 364 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 7 321.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 10 584.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 461.00 | 415 920.00 | | 395 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 754.00 | 603 493.00 | | 580 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 700.00 | 33 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 700.00 | 33 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 700.00 | 40 832.00 | | 33 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 980.00 | 37 634.00 | | 35 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | 3 198.00 | | -2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 311.00 | | | 715 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 691.00 | | | 713 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 391.00 | 19 716.00 | | 196 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 391.00 | 19 716.00 | | 196 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 762.00 | 21 522.00 | 85 596.00 | 364 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 330.00 | 79 310.00 | 2 020.00 | 81 330.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 461.00 | 42 220.00 | 95 596.00 | 395 461.00 |