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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 683.00 | 18 400.00 | 4 283.00 | 22 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 683.00 | 18 400.00 | 4 283.00 | 22 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 596.00 | 11 005.00 | 24 591.00 | 35 596.00 |
072 Créances – Autres | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 353.00 | 11 005.00 | 33 348.00 | 44 353.00 |
110 Total général Actif | 67 037.00 | 29 405.00 | 37 631.00 | 67 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 880.00 | 152 728.00 | | 103 880.00 |
222 Production stockée | | -26 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 843.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 896.00 | 127 570.00 | | 103 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 5 000.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 688.00 | 40 924.00 | | 18 688.00 |
242 Autres charges externes. | 32 534.00 | 13 725.00 | | 32 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 3 094.00 | | 2 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 384.00 | 34 523.00 | | 37 384.00 |
252 Charges sociales | 8 542.00 | 10 907.00 | | 8 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 1 116.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 674.00 | 109 333.00 | | 100 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 222.00 | 18 237.00 | | 3 222.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 1 235.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 212.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 2 383.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 950.00 | 14 410.00 | | 1 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |