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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 907.00 | 24 620.00 | 49 287.00 | 73 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 916.00 | | 518 916.00 | 518 916.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 122.00 | 24 620.00 | 586 502.00 | 611 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 622.00 | 24 620.00 | 591 002.00 | 615 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | -3 505.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 4 084.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 23 423.00 | 21 792.00 | | 23 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 416.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 245.00 | 328 767.00 | | 403 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | 106 662.00 | | 103 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 22 430.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 579.00 | 458 274.00 | | 567 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 002.00 | 480 066.00 | | 591 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 201 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 722.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 620.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 016.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 524.00 | 1 188 048.00 | | 1 467 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 893.00 | 1 183 964.00 | | 1 465 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | 4 084.00 | | 1 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 561.00 | 8 419.00 | | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 245.00 | 403 245.00 | | 403 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518 916.00 | | | 518 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 294.00 | 527 794.00 | 4 500.00 | 532 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 579.00 | 567 579.00 | | 567 579.00 |