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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 2 139.00 | 2 566.00 | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 132.00 | 23 590.00 | 98 542.00 | 122 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 272.00 | 26 529.00 | 102 743.00 | 129 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BP En cours de production de services | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 765.00 | 41 063.00 | 148 703.00 | 189 765.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 692.00 | 41 063.00 | 343 629.00 | 384 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 964.00 | 67 592.00 | 446 373.00 | 513 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 920.00 | 110 084.00 | | 167 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 074.00 | 57 836.00 | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 246 494.00 | 173 420.00 | | 246 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 409.00 | 155 091.00 | | 72 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 8 734.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 80 521.00 | | 70 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 48 406.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 878.00 | 306 311.00 | | 199 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 373.00 | 479 731.00 | | 446 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 901.00 | 191 445.00 | | 151 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 430.00 | | 64 492.00 | 204 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 650.00 | 129 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 350.00 | 126 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 871.00 | | 64 317.00 | 200 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 176.00 | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 568.00 | 33 734.00 | 36 773.00 | 29 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 33 734.00 | 36 773.00 | 28 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
VB T. V. A. | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 377.00 | 24 400.00 | 34 348.00 | 72 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 878.00 | 151 901.00 | 34 348.00 | 199 878.00 |