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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 201.00 | 42 625.00 | 17 575.00 | 60 201.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 031.00 | 42 625.00 | 18 405.00 | 61 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
072 Créances – Autres | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
084 Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
110 Total général Actif | 250 626.00 | 42 625.00 | 208 001.00 | 250 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 923 156.00 | 1 015 804.00 | | 923 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 033.00 | | |
230 Autres produits | 18 761.00 | 2 400.00 | | 18 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 917.00 | 1 020 238.00 | | 941 917.00 |
242 Autres charges externes. | 548 850.00 | 544 120.00 | | 548 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | 6 111.00 | | 7 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 722.00 | 328 055.00 | | 321 722.00 |
252 Charges sociales | 104 405.00 | 97 598.00 | | 104 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | 11 861.00 | | 7 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 990 260.00 | 995 444.00 | | 990 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 343.00 | 24 793.00 | | -48 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 796.00 | 446.00 | | 49 796.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 206.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 286.00 | 310.00 | | 29 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 834.00 | 23 298.00 | | -27 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |