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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 63 958.00 | 61 792.00 | 125 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 180.00 | 63 958.00 | 168 222.00 | 232 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
084 Disponibilités | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 674.00 | | 223 674.00 | 223 674.00 |
110 Total général Actif | 455 854.00 | 63 958.00 | 391 896.00 | 455 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 484.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 809.00 | 621 322.00 | | 518 809.00 |
222 Production stockée | | -21 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 083.00 | 40.00 | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 892.00 | 600 362.00 | | 522 892.00 |
242 Autres charges externes. | 189 101.00 | 261 189.00 | | 189 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 3 014.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 918.00 | 207 789.00 | | 152 918.00 |
252 Charges sociales | 42 845.00 | 56 274.00 | | 42 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 159.00 | 25 292.00 | | 21 159.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 552.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 561.00 | 554 111.00 | | 408 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 332.00 | 46 251.00 | | 114 332.00 |
280 Produits financiers | 1 083.00 | 3 304.00 | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | 6 201.00 | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 6 820.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 1 749.00 | | 22 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 737.00 | 34 786.00 | | 84 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 696.00 | | | 220 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |