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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 15 465.00 | 15 036.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 559.00 | 15 465.00 | 15 095.00 | 30 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
060 Stock marchandises | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
110 Total général Actif | 92 307.00 | 15 465.00 | 76 842.00 | 92 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
222 Production stockée | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
252 Charges sociales | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 090.00 | | | -16 090.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 905.00 | | | -16 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |