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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 266.00 | 3 901.00 | 4 167.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 367.00 | 266.00 | 4 101.00 | 4 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
110 Total général Actif | 40 017.00 | 266.00 | 39 751.00 | 40 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
252 Charges sociales | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 815.00 | | | 15 815.00 |