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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 625.00 | 375.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 625.00 | 375.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
110 Total général Actif | 40 599.00 | 625.00 | 39 974.00 | 40 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
242 Autres charges externes. | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
252 Charges sociales | 638.00 | | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241.00 | | | -241.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 985.00 | | | 1 985.00 |