| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 904.00 | 128 359.00 | 9 545.00 | 137 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 344.00 | 161 794.00 | 390 550.00 | 552 344.00 |
BT Marchandises | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 849.00 | | 192 849.00 | 192 849.00 |
BZ Autres créances | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 481.00 | 161 794.00 | 468 687.00 | 630 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 031.00 | 386 947.00 | | 402 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 15 084.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 424 559.00 | 410 413.00 | | 424 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 11 018.00 | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 372.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 4 992.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 125.00 | 50 382.00 | | 44 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 685.00 | 460 795.00 | | 468 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 662.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 892.00 | 384 956.00 | | 377 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 038.00 | 400 039.00 | | 392 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | 15 083.00 | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 219.00 | 1 575.00 | | 160 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 5 876.00 | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 11 245.00 | 10 128.00 | | 11 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | 13 702.00 | | 11 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 235.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 7 111.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 129.00 | 40 002.00 | | 39 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 165.00 | 40 458.00 | | 38 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 845.00 | 23 830.00 | | 22 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |