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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 695.00 | 1 104.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041.00 | 3 937.00 | 1 104.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 112.00 | 3 937.00 | 146 174.00 | 150 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DH Report à nouveau | -34 198.00 | | | -34 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 778.00 | | 412 778.00 | 412 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 778.00 | | 412 778.00 | 412 778.00 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 985.00 | | | 513 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 621.00 | | | 393 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 125.00 | | | 136 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 084.00 | 5 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 348.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 186.00 | 4 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 082.00 | 3 818.00 | 126 964.00 | 127 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | 2 348.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 3 818.00 | 124 616.00 | 124 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 366.00 | 37 750.00 | 84 616.00 | 122 366.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |