| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 18 521.00 | 2 488.00 | 21 009.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 943.00 | 19 171.00 | 8 772.00 | 27 943.00 |
060 Stock marchandises | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
072 Créances – Autres | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
084 Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
110 Total général Actif | 199 704.00 | 19 171.00 | 180 533.00 | 199 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 015.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 117 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 128.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
222 Production stockée | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
224 Production immobilisée | -16 712.00 | | | -16 712.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |