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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 396 350.00 | | 396 350.00 | 396 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 10 589.00 | 10 647.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 954.00 | 66 785.00 | 60 168.00 | 126 954.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 436.00 | 79 161.00 | 499 275.00 | 578 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BN En cours de production de biens | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 760.00 | 2 500.00 | 358 260.00 | 360 760.00 |
BZ Autres créances | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CF Disponibilités | 451 937.00 | | 451 937.00 | 451 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 078.00 | 2 500.00 | 987 578.00 | 990 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 514.00 | 81 661.00 | 1 486 853.00 | 1 568 514.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 491 710.00 | | | 491 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 849.00 | | | 1 011 849.00 |
DP Provisions pour risques | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 281.00 | | | 439 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 853.00 | | | 1 486 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 281.00 | | | 439 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 752.00 | | 64 738.00 | 593 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 055.00 | 578 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 055.00 | 148 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 807.00 | | 35 438.00 | 192 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 29 300.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 032.00 | 27 911.00 | 53 782.00 | 105 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 246.00 | 27 911.00 | 53 782.00 | 103 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 722.00 | 2 500.00 | | 35 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 339 160.00 | | | 339 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 024.00 | 463 915.00 | 9 109.00 | 473 024.00 |
VW T.V.A. | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 281.00 | 439 281.00 | | 439 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
ST Autres comptes | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
YT Sous‐traitance | 364 196.00 | | | 364 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 840.00 | | | 446 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 525.00 | | | 585 525.00 |