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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 18 886.00 | 8 276.00 | 10 610.00 | 18 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 326.00 | 142 808.00 | 56 517.00 | 199 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 271.00 | 50 898.00 | 55 372.00 | 106 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 153.00 | 201 983.00 | 139 169.00 | 341 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 293 361.00 | | 293 361.00 | 293 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 964.00 | | 510 964.00 | 510 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 118.00 | 201 983.00 | 650 134.00 | 852 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 870.00 | 401 044.00 | | 353 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | 45 325.00 | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 515 004.00 | 454 620.00 | | 515 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 652.00 | 36 835.00 | | 22 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 970.00 | 21 007.00 | | 20 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 34 610.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 57 199.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 129.00 | 149 652.00 | | 135 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 134.00 | 604 272.00 | | 650 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 217.00 | 128 970.00 | | 124 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 416.00 | | 37 636.00 | 335 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 341 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 324 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 747.00 | | 37 636.00 | 318 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 008.00 | 28 875.00 | 31 900.00 | 205 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 008.00 | 28 875.00 | 31 900.00 | 205 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 652.00 | 12 592.00 | 10 060.00 | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VW T.V.A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 277.00 | 124 217.00 | 10 060.00 | 134 277.00 |