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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 16 119.00 | 2 746.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 65 949.00 | 8 778.00 | 74 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 865.00 | 82 068.00 | 24 797.00 | 106 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 102.00 | 3 100.00 | 57 002.00 | 60 102.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 096.00 | 3 462.00 | 189 634.00 | 193 096.00 |
BZ Autres créances | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 599.00 | 6 562.00 | 306 037.00 | 312 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 464.00 | 88 630.00 | 330 834.00 | 419 464.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DH Report à nouveau | -52 296.00 | | | -52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | -41 725.00 | | | -41 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 559.00 | | | 372 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 834.00 | | | 330 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 326 439.00 | | 326 439.00 | 326 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 495.00 | | | 359 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 816.00 | | | 380 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 558.00 | | 540.00 | 149 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 233.00 | 106 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 233.00 | 93 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 284.00 | | 540.00 | 136 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 204.00 | 11 202.00 | 41 339.00 | 112 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 204.00 | 11 202.00 | 41 339.00 | 112 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 050.00 | | 4 950.00 | 8 050.00 |
6T Sur comptes clients | 6 652.00 | 3 153.00 | 6 343.00 | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 702.00 | 3 153.00 | 11 293.00 | 14 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 702.00 | 3 153.00 | 11 293.00 | 14 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | 11 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 35 497.00 | 6 305.00 | 41 801.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 821.00 | 251 872.00 | 3 949.00 | 255 821.00 |
VW T.V.A. | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 559.00 | 366 254.00 | 6 305.00 | 372 559.00 |