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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | 5 473.00 | 859.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 34 551.00 | 1 139.00 | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 618.00 | 130 356.00 | 84 261.00 | 214 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | 7 026.00 | 13 725.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 496.00 | 177 510.00 | 119 986.00 | 297 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BT Marchandises | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 302.00 | 177 510.00 | 213 791.00 | 391 302.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -55 799.00 | -8 233.00 | | -55 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | -47 566.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | -20 779.00 | -39 165.00 | | -20 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 734.00 | 98 424.00 | | 55 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | 14 179.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 39 195.00 | | 37 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 70 728.00 | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 5 573.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 746.00 | 54 441.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 571.00 | 282 543.00 | | 234 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 791.00 | 243 378.00 | | 213 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 735.00 | 44 371.00 | 11 364.00 | 55 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 462.00 | 30 710.00 | 20 752.00 | 51 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 571.00 | 223 208.00 | 11 364.00 | 234 571.00 |