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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 285.00 | 28 884.00 | 56 401.00 | 85 285.00 |
AH Fonds commercial | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 315.00 | 28 884.00 | 109 431.00 | 138 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 447.00 | 2 958.00 | 1 537 489.00 | 1 540 447.00 |
BZ Autres créances | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
CF Disponibilités | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 389.00 | 2 958.00 | 2 056 432.00 | 2 059 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 704.00 | 31 842.00 | 2 165 863.00 | 2 197 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DG Autres réserves | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DH Report à nouveau | -283 418.00 | | | -283 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DP Provisions pour risques | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 711.00 | | | 1 446 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
EA Autres dettes | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 159.00 | | | 1 959 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 863.00 | | | 2 165 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 063.00 | | 67 681.00 | 112 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 35 229.00 | 138 315.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 137 215.00 | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 229.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 734.00 | | 67 681.00 | 75 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 12 094.00 | 35 229.00 | 52 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 12 094.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 497.00 | 31 699.00 | 21 497.00 | 21 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 497.00 | 34 657.00 | 21 497.00 | 21 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 657.00 | 21 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 711.00 | 1 446 711.00 | | 1 446 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 447.00 | | | 1 540 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 350.00 | 1 853 250.00 | 1 100.00 | 1 854 350.00 |
VW T.V.A. | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 159.00 | 1 959 159.00 | | 1 959 159.00 |