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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 279.00 | 139 742.00 | 30 536.00 | 170 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 537.00 | 41 258.00 | 12 279.00 | 53 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 230.00 | 181 000.00 | 432 230.00 | 613 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 928.00 | 181 000.00 | 497 928.00 | 678 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | 169 336.00 | 201 957.00 | | 169 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 678.00 | -32 621.00 | | -41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 138 133.00 | 179 812.00 | | 138 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 341.00 | 132 134.00 | | 127 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 147.00 | 69 758.00 | | 89 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 667.00 | 35 861.00 | | 48 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | 84 822.00 | | 93 130.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 051.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 795.00 | 323 626.00 | | 359 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 928.00 | 503 437.00 | | 497 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 610.00 | 323 626.00 | | 282 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 529.00 | 12 254.00 | | 29 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 035.00 | | 2 195.00 | 611 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 621.00 | | 2 195.00 | 221 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 071.00 | 14 929.00 | | 166 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 071.00 | 14 929.00 | | 166 071.00 |