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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 685.00 | 37 156.00 | 19 529.00 | 56 685.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 416.00 | 37 156.00 | 91 260.00 | 128 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
084 Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
110 Total général Actif | 189 239.00 | 37 156.00 | 152 082.00 | 189 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 335.00 | 1 095.00 | | 1 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 072.00 | 120 514.00 | | 125 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 380.00 | | |
230 Autres produits | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 913.00 | 122 991.00 | | 126 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | 843.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 798.00 | 7 725.00 | | 7 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 202.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 27 642.00 | 26 750.00 | | 27 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 583.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 292.00 | 67 548.00 | | 64 292.00 |
252 Charges sociales | 8 824.00 | 10 227.00 | | 8 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 5 589.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 247.00 | 121 473.00 | | 116 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 666.00 | 1 518.00 | | 10 666.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 904.00 | | |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 1 469.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 1 073.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 538.00 | 840.00 | | 8 538.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |