| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 562.00 | 47.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 608.00 | 562.00 | 47.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 251.00 | | 281 251.00 | 281 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 859.00 | 562.00 | 281 298.00 | 281 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
DL TOTAL (I) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 986.00 | | 279 986.00 | 279 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 986.00 | | 279 986.00 | 279 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 901.00 | | | 560 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 225.00 | 203.00 | 111 866.00 | 112 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | 203.00 | 111 866.00 | 112 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 765.00 | | 11 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 533.00 | 27 622.00 | 71 911.00 | 99 533.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 060.00 | 281 060.00 | | 281 060.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 767.00 | 106 856.00 | 71 911.00 | 178 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
ST Autres comptes | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |