| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 567.00 | 43 842.00 | 265 725.00 | 309 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 12 455.00 | 32 121.00 | 44 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 299.00 | 56 297.00 | 301 002.00 | 357 299.00 |
BT Marchandises | 527 280.00 | | 527 280.00 | 527 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
CF Disponibilités | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 055.00 | | 767 055.00 | 767 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 354.00 | 56 297.00 | 1 068 057.00 | 1 124 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 104.00 | 262 571.00 | | 112 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | -70 467.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 132 675.00 | 197 604.00 | | 132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 509.00 | 148 972.00 | | 126 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 763.00 | 279 287.00 | | 714 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 3 076.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | 10 799.00 | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | 73 022.00 | 76 448.00 | | 73 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 382.00 | 518 582.00 | | 935 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 057.00 | 716 185.00 | | 1 068 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 322.00 | 518 376.00 | | 935 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 712.00 | | 24 671.00 | 332 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 357 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 472.00 | | 24 671.00 | 329 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 206.00 | 15 091.00 | | 41 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | 15 091.00 | | 41 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 333.00 | 544 333.00 | | 544 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 450.00 | 481 450.00 | | 481 450.00 |
VI Groupe et associés | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 326.00 | | | 862 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 196.00 | | | 526 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 323.00 | 1 290 323.00 | | 1 290 323.00 |