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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 7 327.00 | 3 240.00 | 10 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 374.00 | 13 087.00 | 8 287.00 | 21 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
110 Total général Actif | 39 530.00 | 13 087.00 | 26 443.00 | 39 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 944.00 | 93 222.00 | | 95 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 950.00 | 5 237.00 | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 4.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 910.00 | 98 463.00 | | 101 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 023.00 | 36 207.00 | | 39 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | 295.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 32 630.00 | 31 199.00 | | 32 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 500.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 988.00 | 20 337.00 | | 20 988.00 |
252 Charges sociales | 4 073.00 | 4 182.00 | | 4 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 2 858.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 068.00 | 96 578.00 | | 100 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 841.00 | 1 885.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 124.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | 1 716.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |