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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 137.00 | 44 568.00 | 73 569.00 | 118 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 137.00 | 44 568.00 | 143 569.00 | 188 137.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
110 Total général Actif | 218 616.00 | 44 568.00 | 174 048.00 | 218 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
242 Autres charges externes. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 510.00 | | | 2 510.00 |