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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 218.00 | 191 351.00 | 170 867.00 | 362 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 110.00 | 192 838.00 | 208 272.00 | 401 110.00 |
BN En cours de production de biens | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 684.00 | 192 838.00 | 421 845.00 | 614 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 140 609.00 | 129 349.00 | | 140 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 31 260.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 237 167.00 | 240 609.00 | | 237 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 074.00 | 126 640.00 | | 100 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 11 816.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 49 336.00 | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 592.00 | 49 685.00 | | 53 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 679.00 | 237 476.00 | | 184 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 845.00 | 478 085.00 | | 421 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 679.00 | 237 476.00 | | 184 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 510.00 | | 15 280.00 | 391 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 401 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 363 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 105.00 | | 15 280.00 | 354 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 623.00 | 42 502.00 | 5 287.00 | 155 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 623.00 | 42 502.00 | 5 287.00 | 155 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 074.00 | 37 038.00 | 63 036.00 | 100 074.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 379.00 | 122 343.00 | 63 036.00 | 185 379.00 |