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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 706.00 | 168.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874.00 | 706.00 | 168.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
084 Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
110 Total général Actif | 85 782.00 | 706.00 | 85 077.00 | 85 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 063.00 | 2 622.00 | | 2 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 214.00 | 49 035.00 | | 44 214.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 479.00 | 51 658.00 | | 47 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367.00 | 1 811.00 | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 8 521.00 | 8 641.00 | | 8 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 691.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 14 300.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 7 806.00 | 12 459.00 | | 7 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 604.00 | 38 193.00 | | 35 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | 13 465.00 | | 11 875.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 76.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 992.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 603.00 | 11 287.00 | | 11 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |