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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 2 513.00 | 3 309.00 | 5 822.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 782.00 | 2 513.00 | 4 269.00 | 6 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
084 Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 548.00 | | 214 548.00 | 214 548.00 |
110 Total général Actif | 221 330.00 | 2 513.00 | 218 817.00 | 221 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 646.00 | 176 000.00 | | 200 646.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | 4 418.00 | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 131.00 | 180 418.00 | | 204 131.00 |
242 Autres charges externes. | 38 404.00 | 34 945.00 | | 38 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 2 551.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 640.00 | 98 128.00 | | 101 640.00 |
252 Charges sociales | 39 912.00 | 38 288.00 | | 39 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 761.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 079.00 | 174 704.00 | | 185 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 052.00 | 5 714.00 | | 19 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 670.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 766.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 052.00 | 5 618.00 | | 19 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 281.00 | | | 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |