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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 358.00 | 5 026.00 | 27 332.00 | 32 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 158.00 | 5 026.00 | 29 132.00 | 34 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
060 Stock marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
110 Total général Actif | 131 340.00 | 5 026.00 | 126 315.00 | 131 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 180.00 | | | 31 180.00 |