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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 346.00 | 4 949.00 | 397.00 | 5 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 549.00 | 771.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 21 016.00 | 17 081.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 612.00 | 197 272.00 | 544 339.00 | 741 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 151.00 | 225 786.00 | 614 366.00 | 840 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 706.00 | 4 121.00 | 51 585.00 | 55 706.00 |
BZ Autres créances | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
CF Disponibilités | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 546.00 | 4 121.00 | 192 425.00 | 196 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 697.00 | 229 907.00 | 806 790.00 | 1 036 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 253.00 | 93 385.00 | | 106 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | 12 869.00 | | 8 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 712.00 | 58 467.00 | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 195 493.00 | 186 720.00 | | 195 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 252.00 | 310 346.00 | | 388 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 77 991.00 | | 72 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 133.00 | 71 596.00 | | 98 133.00 |
EA Autres dettes | | 3 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 603.00 | 31 690.00 | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 297.00 | 495 872.00 | | 611 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 790.00 | 682 593.00 | | 806 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 112.00 | 295 411.00 | | 364 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 200.00 | 31.00 | | 20 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 513.00 | | | 647 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 838.00 | | | 686 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 835.00 | 74 581.00 | 631.00 | 151 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 906.00 | 1 043.00 | | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 515.00 | 342.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 73 023.00 | 289.00 | 145 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
UX Autres créances clients | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 052.00 | 120 966.00 | 247 086.00 | 368 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
VP Divers | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 511.00 | 164 869.00 | 32 642.00 | 197 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 197.00 | 364 112.00 | 247 086.00 | 611 197.00 |