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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 20 674.00 | 22 100.00 | 42 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 774.00 | 20 674.00 | 22 100.00 | 42 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
110 Total général Actif | 60 280.00 | 20 674.00 | 39 606.00 | 60 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -191 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 920.00 | 3 994.00 | | 3 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 283.00 | 90 948.00 | | 95 283.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 118.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 254.00 | 97 060.00 | | 99 254.00 |
242 Autres charges externes. | 34 239.00 | 42 455.00 | | 34 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 067.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 361.00 | 33 566.00 | | 35 361.00 |
252 Charges sociales | 15 138.00 | 14 179.00 | | 15 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 657.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 863.00 | 100 480.00 | | 94 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | -3 420.00 | | 4 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 405.00 | 498.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 986.00 | -3 408.00 | | 3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 359.00 | | | 2 359.00 |