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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 176.00 | 1 542.00 | 635.00 | 2 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 161.00 | 3 567.00 | 13 594.00 | 17 161.00 |
040 Immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 248.00 | 5 108.00 | 19 139.00 | 24 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
060 Stock marchandises | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 752.00 | | 252 752.00 | 252 752.00 |
110 Total général Actif | 276 999.00 | 5 108.00 | 271 891.00 | 276 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 634.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 537.00 | | | 34 537.00 |