| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 393.00 | 18 745.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 939.00 | 393.00 | 35 545.00 | 35 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | 667.00 | 4 885.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 585.00 | 667.00 | 39 918.00 | 40 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 523.00 | 1 060.00 | 75 463.00 | 76 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | 25 652.00 | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 18 954.00 | 26 652.00 | | 18 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 149.00 | 12 749.00 | | 29 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 7 500.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 7 726.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 3 886.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 509.00 | 31 860.00 | | 56 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 463.00 | 58 512.00 | | 75 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 44.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 44.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -44.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 043.00 | 123 779.00 | | 191 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 741.00 | 98 127.00 | | 193 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | 25 652.00 | | -2 698.00 |