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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 105.00 | 54.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 574.00 | 1 598.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 9 920.00 | 25 470.00 | 35 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 10 600.00 | 33 484.00 | 44 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 718.00 | 10 600.00 | 212 118.00 | 222 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | 37 354.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 71 885.00 | 57 354.00 | | 71 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 026.00 | 21 795.00 | | 50 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | 15 964.00 | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 38 979.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 16 358.00 | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 22 411.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 233.00 | 115 508.00 | | 140 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 118.00 | 172 862.00 | | 212 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 311.00 | | 711 311.00 | 711 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 311.00 | | 711 311.00 | 711 311.00 |
FM Production stockée | | | -3 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 867.00 | 96.00 | | 13 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 867.00 | 96.00 | | 13 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -96.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 7 413.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 832.00 | 430 894.00 | | 722 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 301.00 | 393 540.00 | | 708 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 530.00 | 37 354.00 | | 14 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | 8 482.00 | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 546.00 | | 5 539.00 | 38 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 426.00 | | 5 539.00 | 35 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 5 903.00 | | 4 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 5 850.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 556.00 | 5 303.00 | 11 253.00 | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 236.00 | 132 276.00 | 2 960.00 | 135 236.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 233.00 | 128 980.00 | 11 253.00 | 140 233.00 |