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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 1 874.00 | 4 009.00 | 5 883.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 395.00 | 1 874.00 | 7 521.00 | 9 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
072 Créances – Autres | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
084 Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
110 Total général Actif | 93 517.00 | 1 874.00 | 91 643.00 | 93 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
222 Production stockée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 637.00 | | | 411 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 553.00 | | | 398 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |