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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 520.00 | 1 861.00 | 9 659.00 | 11 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 890.00 | 348.00 | 542.00 | 890.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 437.00 | 2 209.00 | 10 228.00 | 12 437.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
110 Total général Actif | 42 125.00 | 2 209.00 | 39 917.00 | 42 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 51.00 | 839.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637.00 | 51.00 | 1 586.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435.00 | 51.00 | 11 384.00 | 11 435.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 523.00 | 920.00 | | 56 523.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 524.00 | 920.00 | | 56 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 829.00 | -4 200.00 | | -5 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 197.00 | 4 897.00 | | 13 197.00 |
242 Autres charges externes. | 46 851.00 | 24 588.00 | | 46 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | 51.00 | | 2 158.00 |
262 Autres charges | | 851.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 136.00 | 26 186.00 | | 57 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -612.00 | -25 266.00 | | -612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -612.00 | -25 266.00 | | -612.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 266.00 | | | -25 266.00 |
DL TOTAL (I) | -24 266.00 | | | -24 266.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 266.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 266.00 | | | -25 266.00 |