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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 357.00 | 808.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 15 011.00 | 42 654.00 | 57 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 929.00 | 15 368.00 | 45 561.00 | 60 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 056.00 | 15 368.00 | 109 688.00 | 125 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 403.00 | 301.00 | | -284 403.00 |
DL TOTAL (I) | -134 102.00 | 150 301.00 | | -134 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 1 376.00 | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 451.00 | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 790.00 | 1 827.00 | | 243 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 688.00 | 152 128.00 | | 109 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 101.00 | 1 643.00 | | 90 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 503.00 | 1 342.00 | | 374 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 403.00 | 301.00 | | -284 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 859.00 | 60 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 859.00 | 58 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 378.00 | 10.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VI Groupe et associés | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972.00 | 91 972.00 | 2 100.00 | 61 972.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 790.00 | 243 791.00 | | 243 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |